Tämä on vanha versio dokumentista!
ALUSTAVA EHDOTUS - WORK IN PROGRESS
Tässä talousarviossa ei huomioida säästöjen (sijoitusten) arvon muutosta vaan keskitytään varsinaisen toiminnan tuloihin ja menoihin, vaikka tilinpäätökseen kirjataan säästöjen arvon muutos vuosittain 2021 alkaen.
iki.fi talousarvio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Budjetti | Budjetti | Toteuma | Huomioita | |
2022 | 2021 | 2021 | ||
Varsinainen toiminta | ||||
Tuotot | ||||
Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa | 18 000 | 18000 | 15190 | |
Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa | 500 | 500 | sis yllä | |
Yhteensä | 18 500 | 18 500 | 15 190 | |
Kulut | ||||
Poistot (kolme uutta konetta) | -4 000 | -4 000 | -3 260 | Kirjanpidollinen erä |
Vuosikokouskulut | -1 600 | -1 600 | -17 | Etäkokous |
Hallituksen kokouskulut | -600 | -600 | 0 | |
Tech hack-illat | -1 000 | -1 000 | -591 | Hack-iltoja useammin kuin ennen |
Ylläpito/tuki (ostopalvelu) | 0 | 0 | 0 | |
Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) | -1 600 | -1 600 | -1 511 | |
Palvelintarvikkeet | -500 | -500 | 0 | |
Tietoliikennekulut: Otaniemi | -6 200 | -5 200 | -6 192 | Tila+netti ~3500, sähkö ~2700 |
Tietoliikennekulut: Tampere | -5 300 | -5 300 | -5 208 | |
Spamhaus Zen estolista | -3 100 | -3 100 | -3 023 | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin |
Varaus: iki summer-of-code apurahat | 0 | 0 | 0 | |
Varaus: avoimen tiedonjaon edistäminen | -5 000 | -5 000 | 0 | |
Varaus: yhteiskunnassa vaikuttaminen | -5 000 | -5 000 | 0 | |
Tilintarkastus | -200 | -200 | 0 | |
Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) | -4 500 | -4 500 | -327 | M3AAWG |
Muut kulut | -500 | -500 | -610 | |
Jäsenmaksut | -1 500 | -1 200 | -1 449 | Suurin on M3AAWG 1000 USD |
Lahjoitukset ja huomionosoitukset | -500 | -500 | 0 | |
Yhteensä | -41 100 | -39 800 | -22 182 | |
Tuottojäämä | -22 600 | -21 300 | -6 992 | |
Sijoitus- ja rahoitustoiminta | ||||
Tuotot | 0 | 0 | 40 053 | |
Kulut (pankin palvelumaksut) | -700 | -500 | -672 | |
Tilikauden ali/ylijäämä | -23 300 | -21 800 | 32 388 | Kertakirjaus sijoitusten arvonnoususta |